Treasury Analyst

• Met jouw kennis en ervaring beheer je de verschillende bankrekeningen en -contracten als ook het arrangeren van bankgaranties t.b.v. de business. Je monitort, actualiseert en rapporteert door gebruik te maken van het Treasury Management Systeem.
• Daarnaast voldoe je aan de compliance vereisten van de bank/externe relaties, zoals KYC (Know Your Customer) vraagstukken.
• Je bent mede verantwoordelijk voor het beheren en verder vormgeven van de Inhouse bank van Eneco.
• Vanuit je onbetwiste Treasury en financiële expertise zorg je voor de juiste balans in liquide middelen waarbij je transacties verricht met de geldmarkt tegen de beste (rente) condities en minimale risico's.
• Door het slim en juist inzetten van saldobeheersinstrumenten weet jij de (rente)kosten te minimaliseren, valuta-exposures te reduceren en de aan- en verkoop van valuta te optimaliseren.
• Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en updaten van de lange termijn cash forecast van Eneco o.b.v. het budget, ontvangen forecasts van grote Business units en verkregen informatie van M&A en Taks collega's.
• Je bepaalt de funding behoefte in de forecast en neemt in overleg met de corporate treasurer de beslissing tot het onttrekken van gelden uit de markt door onder andere ons ECP (Commercial Paper) programma te gebruiken.
• Zelfstandig en samen met je team ben je het aanspreekpunt voor wat betreft de cash voor interne en externe relaties.
• Met jouw open en integere instelling leg je, samen met je team, verantwoording voor de verschillende Treasury-activiteiten af aan de Raad van Bestuur.

Uitdagingen ga je niet uit de weg maar zoek je op. Juist een complexe, financiële huishouding maak jij je dus graag en snel eigen. Je hebt oog voor de bedrijfsbelangen binnen een veranderende organisatie en je zoekt graag de samenwerking met de business op. Je bent integer en neemt je verantwoordelijkheid.

Daarbij breng je het volgende mee:

• HBO of WO opleidingsniveau,
• 3-7 jaar relevante werkervaring (binnen cash management),
• Ervaring met corporate finance is een pre.
• Je bent enthousiast en gedreven om jouw werk tot een succes te maken, daarbij zijn begrippen als nauwkeurigheid en klantgerichtheid voor jou vanzelfsprekend,
• Je bent communicatief sterk; jij weet de verbinding te leggen met diverse stakeholders en krijgt zaken voor elkaar,
• Goede kennis van en werkervaring met Microsoft Office en Treasury Management Systemen (is een pré),
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Als Treasury Analyst versterk je de afdeling Treasury. Treasury beheert, bestuurt en bewaakt de financiële posities van Eneco, zoals leningen, financiële stromen en de daaraan verbonden risico's. En dat niet alleen: Treasury richt zich eveneens op de optimalisatie van deze financiële posities en de logistiek van de geldstromen. Een uitdaging die de acht professionals - met jou erbij negen - gedreven en professioneel met beide handen aanpakken. Dit open en directe team staat bekend om de Rotterdamse 'can do' mentaliteit.